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De College Investment Plan Conservative Portfolio (0P0000O5LY)

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27/11 - En Différé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 4,13M
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  Fidelity Investments
Catégorie d'actif:  Obligation
DE College Investment Plan Conservative Portfolio 17,760 +0,020 +0,11%

0P0000O5LY Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DE College Investment Plan Conservative Portfolio (0P0000O5LY). Les informations sur le portefeuille de DE College Investment Plan Conservative Portfolio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 44,550 53,560 9,010
Actions 0,030 0,030 0,000
Oblig. 55,370 55,870 0,500
Convertibles 0,010 0,010 0,000
Privilégiées 0,030 0,030 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 13,260 14,390
Cours/Valeur comptable 1,692 2,482
Cours/Ventes 0,977 1,885
Cours/Flux de trésorerie 8,323 8,855
Rendement de dividende 0,986 2,243
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,206 23,220

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Liquidités 48,605 14,366
Gouvernement 31,316 21,590
Corporate 13,598 43,437
Titrisé 10,493 9,556
Produit dérivé -4,044 5,707

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Fidelity Series Investment Grade Bond - 19,82 - -
Fidelity Series Short-Term Credit - 10,95 - -
Fidelity Srs 0-5 Yr Inf-Ptctd Bd Idx - 9,98 - -
Fidelity Srs 5+ Yr Inf-Ptctd Bd Idx - 6,00 - -
Fidelity Series Intl Dev Mkts Bd Idx - 4,00 - -
Fidelity Series Long-Term Trs Bd Idx - 3,13 - -
Fidelity Series High Income - 0,86 - -
Fidelity Series Emerging Markets Debt - 0,73 - -
Fidelity Series Floating Rate Hi Inc - 0,20 - -
Fidelity Series Em Mk Dbt Lcl Ccy - 0,18 - -

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity Investments

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  US31617H1023 335,07B 4,17 3,41 1,43
  US3160671075 232,14B 4,20 3,43 1,46
  US31617H8051 106,24B 4,33 3,63 -
  Fidelity US Bond Index Instl Prem 60,34B 1,94 -2,23 1,46
  Strategic Advisers Core Income 42,86B 2,64 -2,08 1,99
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