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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Inc (0P0000SVXE)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 352,53M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575374698

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti (0P0000SVXE). Les informations sur le portefeuille de Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,370	12,260	2,890
Actions	0,180	0,180	0,000
Oblig.	90,260	90,260	0,000
Convertibles	0,190	0,190	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,939	22,995
Cours/Valeur comptable	1,187	1,156
Cours/Ventes	0,642	3,610
Cours/Flux de trésorerie	19,459	568,432
Rendement de dividende	2,050	6,735
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,336

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	81,190	70,093
Immobilier	18,810	48,048

Allocation Géographique

Amérique latine
Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 303

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,24	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,21	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,14	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,12	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,07	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	0,99	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Local Currency Bond Fund Institutia	864,86M	2,36	0,32	0,55
Local Currency Bond Fund Institutiu	864,86M	2,36	0,32	0,55
Debt Fund Institutional USD Acc	352,53M	7,98	-2,08	1,41
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	352,53M	1,90	-0,90	-
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	352,53M	5,72	-3,25	-

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France 40 Futures	8.214,5	+13,5	+0,16%
US 500	6.125,9	+11,3	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
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S&P 500	6.125,88	+11,33	+0,19%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

Aurora Cannabis	8,940	-0,460	-4,89%
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