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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (0P0000214D)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 345,1M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485263

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P0000214D

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6 mois
1 an
5 ans
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Variation sur 1 an3,39%

Clôture précédente54,34

Profil de risque

Rendement TTM4,36%

ROE - 19,68%

EmetteurNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Chiffre d’affaires105,15%

ROA - 10,95%

Date de création18/08/2003

Actif total345,1M

Dépenses1,74%

Investissement minimum5.000

Capitalisation892,62M

CatégorieObligations Marchés Emergents

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1074	1006	1131	922	865	1085
Performance du Fond	7.41%	0.64%	13.06%	-2.66%	-2.86%	0.82%
Position dans la catégorie	865	1141	616	1323	1133	486
% dans la Catégorie	43	55	30	85	94	76

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Local Currency Bond Fund Institutia	854,68M	-2,48	0,83	0,04
Local Currency Bond Fund Institutiu	854,68M	-2,46	0,84	0,05
Debt Fund Institutional USD Acc	345,1M	7,98	-2,08	1,41
Debt Fund Institutional USD Inc	345,1M	7,98	-2,09	1,41
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	345,1M	7,95	-2,12	-

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,51B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,51B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,51B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,51B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,51B	7,29	-0,57	2,30

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente Forte	Vente	Vente
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente Forte	Achat Fort
Résumé	Vente Forte	Vente Forte	Neutre

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