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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (0P0000214D)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 344M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485263

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P0000214D

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1 an
5 ans
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Variation sur 1 an9,35%

Clôture précédente53,68

Profil de risque

Rendement TTM4,30%

ROE - 29,52%

EmetteurNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Chiffre d’affaires105,15%

ROA - 0,20%

Date de création18/08/2003

Actif total344M

Dépenses1,66%

Investissement minimum5.000

Cap. boursière1,29B

CatégorieObligations Marchés Emergents

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Performance

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	996	1048	1111	813	816	1044
Performance du Fond	-0.39%	4.85%	11.12%	-6.65%	-3.98%	0.44%
Position dans la catégorie	1120	500	473	1371	1033	444
% dans la Catégorie	57	24	23	90	97	78

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,28B	-3,69	-2,35	-0,58
Local Currency Bond Fund Institutia	1,28B	-2,78	-0,32	-0,11
Ashmore EM TR I III USD Acc	642,48M	0,22	-5,31	-
Ashmore EM TR Fund I USD Cap	642,48M	-0,23	-6,35	-1,75
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	642,48M	-0,16	-6,17	-

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,43B	-0,84	-3,84	3,02
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,43B	-0,84	-3,89	2,98
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,43B	-0,82	-3,91	2,98
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,43B	-0,89	-4,45	2,37
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,43B	-0,89	-4,46	2,37

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,04	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,59	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,46	102,58	0,00%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,30	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,25	-	-

Résumé technique

Type	Journalier	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat

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