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Goldman Sachs Wereldwijd Mix Fonds (nl) - P (0P00000C0W)

Amsterdam

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,06B

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442077

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000C0W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Delta Lloyd Mix Fonds (0P00000C0W). Les informations sur le portefeuille de Delta Lloyd Mix Fonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	46,170	46,170	0,000
Oblig.	52,980	63,250	10,270
Convertibles	0,470	0,470	0,000
Autre	0,410	0,420	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,992	16,558
Cours/Valeur comptable	2,837	2,404
Cours/Ventes	1,854	1,698
Cours/Flux de trésorerie	12,570	10,059
Rendement de dividende	2,101	2,477
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,662	10,837

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,710	19,684
Services Financiers	15,360	15,065
Santé	12,660	12,921
Conso / Cycliques	10,610	10,975
Industrielles	10,400	12,215
Consommation Défensive	7,560	7,894
Services de Communication	6,980	6,699
Matériaux de base	3,790	5,317
Energie	3,010	4,274
Immobilier	2,880	3,744
Services publics	2,040	3,391

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	NL0010583415	54,61	13,620	-0,15%
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P	NL0012125736	36,94	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3,87	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3,63	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	3,52	-	-
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U	NL0010583423	2,67	-	-
GS Europe Sust Small Cap Fund NL T	NL0012838833	1,64	-	-
Future on TOPIX	-	0,99	-	-
Euro Stoxx 50 Mar 24	DE000C6SLNY5	0,98	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	0,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Delta Lloyd Equity Sustainable Glob		362M	10,41	11,10	12,12
	Delta Lloyd Investment Fund		335,31M	7,80	10,39	12,73

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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