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Goldman Sachs Wereldwijd Mix Fonds (nl) - P (0P00000C0W)

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Actif total: 1,08B

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442077

Catégorie d'actif: Action

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0P00000C0W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Delta Lloyd Mix Fonds (0P00000C0W). Les informations sur le portefeuille de Delta Lloyd Mix Fonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	41,490	41,760	0,270
Oblig.	71,260	78,840	7,580
Convertibles	0,600	0,600	0,000
Autre	0,350	0,360	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,015	16,757
Cours/Valeur comptable	2,975	2,573
Cours/Ventes	1,995	1,871
Cours/Flux de trésorerie	13,284	10,853
Rendement de dividende	2,108	2,423
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,009	10,834

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,700	21,064
Services Financiers	16,300	15,903
Santé	11,780	12,294
Industrielles	11,430	11,800
Conso / Cycliques	9,670	10,882
Services de Communication	7,740	6,997
Consommation Défensive	6,700	7,314
Matériaux de base	4,270	4,978
Immobilier	2,620	3,712
Services publics	1,660	3,422
Energie	0,120	3,921

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	NL0010583415	58,70	14,320	-0,07%
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P	NL0012125736	35,40	-	-
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U	NL0010583423	2,53	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2,03	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25	-	2,00	-	-
GS Europe Sust Small Cap Fund NL T	NL0012838833	1,61	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	1,31	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	0,67	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	0,01	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	0,01	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Delta Lloyd Equity Sustainable Glob		366,04M	25,98	9,07	11,72
	Delta Lloyd Investment Fund		340,5M	2,72	8,15	12,03

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