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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - P (0P0000Z492)

Amsterdam

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 60,52M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492). Les informations sur le portefeuille de Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	98,270	98,280	0,010
Autre	0,070	0,070	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,276	55,125
Liquidités	1,655	10,048

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 30A	FR0010773192	5,79	3,623	-0,28%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3,27	99,72	+0,34%
France 50A	FR0010870956	3,04	3,142	-0,63%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3,01	77,93	+0,27%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,01	106,97	+0,39%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2,94	97,14	+0,29%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2,67	128,42	+0,05%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2,32	76,45	+0,47%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2,24	113,61	+0,68%
Pays-Bas 30A	NL0009446418	2,19	2,630	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	746,36M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Rente Fonds A	746,36M	3,14	-3,22	-0,01
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316,11M	3,13	-4,14	-0,13
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44,13M	2,76	-6,55	-0,23

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