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Pgim India Corporate Bond Fund Growth (0P00005VBS)

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13/12 - Fermé. Devise en INR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 953,15M
Type:  Fonds
Marché:  Inde
Emetteur:  DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited
ISIN:  INF223J01DB2 
Catégorie d'actif:  Obligation
DHFL Pramerica Premier Bond Fund Growth 41,230 +0,010 +0,01%

0P00005VBS Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DHFL Pramerica Premier Bond Fund Growth (0P00005VBS). Les informations sur le portefeuille de DHFL Pramerica Premier Bond Fund Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 16,240 16,240 0,000
Oblig. 83,390 83,390 0,000
Autre 0,370 0,370 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 49,889 54,543
Gouvernement 33,497 36,086
Liquidités 16,244 9,064

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68% INE261F08EG3 8,97 - -
7.23% Govt Stock 2039 IN0020240027 7,08 - -
Axis Finance Limited INE891K07903 5,27 - -
Bajaj Housing Finance Limited INE377Y07417 5,26 - -
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2% INE831R07425 5,26 - -
Sikka Ports & Terminals Limited INE941D07158 5,26 - -
  HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026 INE040A08369 5,25 100,384 -0,09%
7.18% Govt Stock 2033 IN0020230085 4,54 - -
Rural Electrification Corporation Limited INE020B08EH0 4,23 - -
Larsen And Toubro Limited INE018A08BE9 4,23 - -

Principaux Fonds Obligataires par PGIM India Asset Management Private Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr 2,41B 6,27 5,79 7,24
  DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr 2,41B 6,92 6,45 7,63
  DHFL Ultra Short Term Daily DRIP 2,41B 6,18 5,66 5,61
  DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP 2,41B 4,23 5,38 5,65
  DHFL Ultra Short Term Dir M Div 2,41B 6,98 6,51 6,57
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