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Pgim India Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XYE5)

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13/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 953,15M

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01OR5

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XYE5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DHFL Pramerica Premier Bond Fund Direct Plan Quart (0P0000XYE5). Les informations sur le portefeuille de DHFL Pramerica Premier Bond Fund Direct Plan Quart incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	16,240	16,240
Oblig.	83,390	83,390
Autre	0,370	0,370

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	49,889	54,543
Gouvernement	33,497	36,086
Liquidités	16,244	9,064

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68%	INE261F08EG3	8,97	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	7,08	-	-
Axis Finance Limited	INE891K07903	5,27	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5,26	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2%	INE831R07425	5,26	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	5,26	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	5,25	100,384	-0,09%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4,54	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4,23	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	4,23	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PGIM India Asset Management Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2,41B	6,18	5,66	5,61
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2,41B	4,23	5,38	5,65
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2,41B	6,98	6,51	6,57
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2,41B	6,68	6,37	6,18
DHFL Ultra Short Term M Div	2,41B	6,27	5,78	6,30

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France 40 Futures	7.396,2	-12,8	-0,17%
US 500	6.046,0	-5,3	-0,09%
S&P 500 VIX Futures	14,52	+0,11	+0,76%
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S&P 500	6.051,09	-0,16	-0,00%
Dow Jones	43.828,06	-86,06	-0,20%

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Gaz naturel	3,280	-0,175	-5,21%

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