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Creand Buy & Hold 2026 A Fi (0P00017HNM)

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,12M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0113326005

Catégorie d'actif: Action

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0P00017HNM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Diagonal Total Return FI (0P00017HNM). Les informations sur le portefeuille de Diagonal Total Return FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,110	2,110
Oblig.	96,900	96,900
Convertibles	1,000	1,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,692	13,219
Cours/Valeur comptable	1,726	1,832
Cours/Ventes	0,939	1,436
Cours/Flux de trésorerie	8,107	15,419
Rendement de dividende	3,420	3,139
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,274	9,902

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	90,099	40,128
Gouvernement	5,787	44,526
Liquidités	2,108	32,631
Titrisé	1,009	7,348

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	4,02	101,680	+-0,09%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	2,96	106,270	0,00%
Syngenta Finance N.V. 3.375%	XS2154325489	2,95	-	-
Stellantis N.V 2.75%	FR0013512944	2,94	-	-
Liberty Mutual Group, Inc. 2.75%	XS1403499848	2,94	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 2.125%	IT0005366460	2,91	-	-
Renault S.A. 2.375%	FR0014000NZ4	2,89	-	-
BPCE SA 1.375%	FR0013323664	2,86	-	-
Caixabank S.A. 1.125%	XS1968846532	2,86	-	-
ENEL Finance International N.V. 0%	XS2390400633	2,81	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gesalcalá SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	287,55M	6,28	1,64	1,42
Loreto Suma	33,71M	4,07	2,45	-
AMAUROTA CAPITAL	29,46M	7,21	2,40	4,54
Alcala Global FI	28,62M	5,89	3,05	2,68
RSR Global FI	24,61M	8,19	2,31	-

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France 40 Futures	7.186,2	+26,0	+0,36%
US 500	6.006,1	+7,4	+0,12%
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