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Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 155,47M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Diamond Hill Funds

Catégorie d'actif: Action

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DHSIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Diamond Hill Small Cap I (DHSIX). Les informations sur le portefeuille de Diamond Hill Small Cap I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,46	0,46	0,00
Actions	99,54	99,54	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,83	12,68
Cours/Valeur comptable	1,60	1,47
Cours/Ventes	1,36	0,93
Cours/Flux de trésorerie	8,24	6,79
Rendement de dividende	1,74	2,21
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,98	11,84

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	27,81	17,51
Services Financiers	22,69	23,87
Matériaux de base	11,91	6,07
Conso / Cycliques	9,66	12,80
Consommation Défensive	7,78	3,94
Energie	6,75	7,40
Santé	4,53	6,36
Technologie	3,97	10,30
Immobilier	3,93	7,62
Services publics	0,96	3,50

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Red Rock Resorts	US75700L1089	5,52	50,85	+1,64%
Triumph Bancorp	US89679E3009	4,49	105,06	+2,81%
First Advantage Corp	-	4,43	-	-
United States Lime&Minerals	US9119221029	4,10	149,73	-0,40%
Allegiant	US01748X1028	4,04	79,09	+5,21%
Live Oak Bancshares Inc	US53803X1054	3,78	47,77	+0,74%
Centrus Energy	US15643U1043	3,76	86,85	+8,70%
Enovis	US1940145022	3,71	46,67	+1,08%
Mr. Cooper	US62482R1077	3,52	99,42	+1,11%
Bank Ozk	US06417N1037	3,30	49,33	+2,03%

Principaux Fonds d’Actions par Diamond Hill Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Diamond Hill Large Cap I	5,9B	14,37	5,21	10,08
Diamond Hill Large Cap Y	3,06B	14,49	5,33	10,20
Diamond Hill Long-Short I	1,62B	9,80	4,55	6,17
Diamond Hill Small-Mid Cap Y	665,1M	7,28	2,24	7,64
Diamond Hill Small-Mid Cap I	646,37M	7,18	2,12	7,52

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