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Cbnk Renta Fija Flexible Base Fi (126553033)

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19/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,41M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126553033

Catégorie d'actif: Action

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126553033 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dinvalor Global FI (126553033). Les informations sur le portefeuille de Dinvalor Global FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	108,99	109,01	0,02
Autre	0,34	0,36	0,02

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	1,25	17,31
Cours/Valeur comptable	0,12	1,95
Cours/Ventes	0,48	2,28
Cours/Flux de trésorerie	-	119,75
Rendement de dividende	-	4,12
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,95

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	53,59	34,58
Gouvernement	50,98	46,10
Liquidités	-9,34	12,24
Titrisé	3,51	8,83
Municipale	0,93	0,28
Produit dérivé	-0,01	11,91

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	13,20	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,35	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	10,01	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	3,20	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	3,05	96,000	+0,05%
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	2,33	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI IHAcc€	IE00BD2ZKW57	2,25	-	-
Austria 0 20-Feb-2030	AT0000A2CQD2	2,13	88,140	+0,11%
L'Oreal S.A. 2.88%	FR001400HX81	1,86	-	-
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1,69	92,770	+0,31%

Principaux Fonds d’Actions par CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
R.V. 30 Fond FI	51,57M	2,17	-0,52	0,69
Caminos Bolsa Oportunidades FI	5,79M	4,22	3,22	2,27
Cartera Seleccion FI	53,55M	2,24	-0,41	0,21

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