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Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q)

Johannesburg

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23/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,94B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000107512

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q). Les informations sur le portefeuille de Discovery Diversified Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	2,550	2,550	0,000
Oblig.	104,390	115,440	11,050
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,998	10,206
Cours/Valeur comptable	0,712	1,114
Cours/Ventes	4,280	2,655
Cours/Flux de trésorerie	18,083	16,530
Rendement de dividende	9,589	7,451
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,700	4,912

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	94,738

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 183

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	16,37	1,171	0,08%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	12,95	1,010	+0,24%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,26	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,72	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,91	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,51	-	-
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	2,12	-	-
Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total	LU1194085475	1,51	21,650	+0,46%
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.253%	ZAG000206236	1,50	-	-
Transnet SOC Limited 11.733%	ZAG000203605	1,26	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Discovery Life Collective Inv

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Discovery Money Market Fund		2,22B	7,64	7,18	6,67

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France 40 Futures	7.316,5	+7,2	+0,10%
US 500	5.975,7	+1,6	+0,03%
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