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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 430,58M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P00015I8R

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1 mois
3 mois
6 mois
1 an
5 ans
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Variation sur 1 an - 0,51%

Clôture précédente21,65

Profil de risque

Rendement TTM0%

ROE10,84%

EmetteurInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Chiffre d’affaires263,44%

ROA1,68%

Date de création27/02/2015

Actif total430,58M

Dépenses0,92%

Investissement minimum1.000.000

Capitalisation195,44M

CatégorieObligations Marchés Emergents Devise Locale

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	998	985	1027	978	973	1041
Performance du Fond	-0.23%	-1.49%	2.68%	-0.75%	-0.54%	0.41%
Position dans la catégorie	169	63	308	766	429	78
% dans la Catégorie	21	12	30	84	53	23

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,98B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	9,44	0,62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,98B	9,46	0,64	-

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents Devise Locale

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,07B	5,43	2,96	1,30
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,07B	-0,82	1,59	0,63
LU0441901922	978,71M	5,33	-0,43	-1,25
Funds Global Emerging Markets Loccu	1,74B	-1,28	0,73	-0,18
Funds Global Emerging Markets Locdu	1,74B	-1,27	0,73	-0,17

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,14	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	4,55	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	4,07	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,25	95,79	0,00%
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	3,20	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente Forte	Vente	Achat
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente Forte	Achat
Résumé	Vente Forte	Vente Forte	Achat

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