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Cogence Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund Of Funds A (0P00017KS5)

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20/12 - Fermé. Devise en ZAR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 8,11B
Type:  Fonds
Marché:  Afrique du Sud
Emetteur:  Discovery Life Collective Inv
ISIN:  ZAE000210530 
Catégorie d'actif:  Action
Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of 1,599 -0,010 -0,63%

0P00017KS5 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of (0P00017KS5). Les informations sur le portefeuille de Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,450 9,270 5,820
Actions 52,330 59,740 7,410
Oblig. 42,140 45,320 3,180
Convertibles 0,050 0,050 0,000
Autre 2,030 2,030 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 13,268 12,558
Cours/Valeur comptable 2,055 1,818
Cours/Ventes 1,535 1,384
Cours/Flux de trésorerie 5,699 6,534
Rendement de dividende 2,971 3,574
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,925 11,603

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 25,200 22,491
Technologie 13,310 9,397
Services de Communication 12,780 12,247
Matériaux de base 12,700 13,197
Conso / Cycliques 11,560 10,750
Santé 8,460 6,729
Industrielles 4,700 5,781
Consommation Défensive 4,660 9,151
Immobilier 3,850 8,184
Energie 1,710 2,237
Services publics 1,080 1,111

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 8

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc MU0673S00147 36,05 - -
Discovery Strategic Bond A ZAE000292215 30,03 - -
Ninety One SA Equity V ZAE000316220 17,47 - -
Ninety One Active Quants V ZAE000316238 8,78 - -
  Discovery Diversified Income Fund ZAE000107512 6,24 1,148 -0,05%
  Discovery Flexible Property Fund ZAE000107538 0,50 1,393 0,05%

Principaux Fonds d’Actions par Discovery Life Collective Inv

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Discovery Balanced Fund 44,87B 13,32 7,87 7,73
  Discovery Aggr Asset Optimiser A 6,27B 13,52 8,48 -
  Discovery Cautious Balanced Fund 5,51B 11,74 7,17 7,39
  Discovery Conservative Optimiser A 2,93B 13,93 9,45 -
  Discovery Global Equity Feeder Fund 2,65B 21,80 11,32 12,73
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