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Discovery Global Multi-asset Fund (0P00016DPD)

Johannesburg

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22/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,11B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000204913

Catégorie d'actif: Action

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0P00016DPD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Discovery Worldwide Best Ideas Fund (0P00016DPD). Les informations sur le portefeuille de Discovery Worldwide Best Ideas Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,920	30,710	22,790
Actions	68,450	68,450	0,000
Oblig.	22,890	22,890	0,000
Autre	0,740	0,740	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,816	12,248
Cours/Valeur comptable	4,358	1,860
Cours/Ventes	3,275	1,322
Cours/Flux de trésorerie	16,473	6,287
Rendement de dividende	1,582	3,767
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,141	12,208

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	37,160	8,470
Services Financiers	13,650	22,099
Santé	12,260	7,080
Industrielles	10,170	5,975
Services de Communication	9,640	12,408
Matériaux de base	8,870	14,650
Conso / Cycliques	3,050	11,372
Services publics	2,730	0,993
Consommation Défensive	2,460	9,146

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 105

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long Gilt Future Sept 24	-	10,51	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	6,04	-	-
Euro Buxl Future Sept 24	-	5,43	-	-
Japan (Government Of)	JP1742221Q48	4,66	-	-
Microsoft	US5949181045	4,11	417,00	+1,00%
NVIDIA	US67066G1040	3,50	141,95	-3,22%
Apple	US0378331005	2,78	229,87	+0,59%
Mini Msci Emg Mkt 0924	-	2,60	-	-
Future on TOPIX	-	2,35	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,32	164.76	-1.71%

Principaux Fonds d’Actions par Discovery Life Collective Inv

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Discovery Balanced Fund	45,02B	11,70	7,87	7,79
Discovery Moderate Dynamic A	7,86B	8,52	9,06	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5,6B	9,26	6,81	7,33
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6,07B	8,53	8,60	-
Discovery Conservative Optimiser A	2,84B	7,89	8,31	-

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Pétrole Brent	75,28	+1,05	+1,41%
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Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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