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Distrito 5 Invest, Sicav, Sa (0P00016GE5)

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Données historiques de DISTRITO 5 INVEST SICAV SA. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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19/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,79M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126741000

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P00016GE5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DISTRITO 5 INVEST SICAV SA (0P00016GE5). Les informations sur le portefeuille de DISTRITO 5 INVEST SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,340	43,440	28,100
Actions	78,610	78,610	0,000
Oblig.	4,890	5,730	0,840
Convertibles	1,170	1,170	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,705	15,136
Cours/Valeur comptable	1,621	2,076
Cours/Ventes	1,239	1,537
Cours/Flux de trésorerie	6,762	8,427
Rendement de dividende	2,592	2,627
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,591	12,333

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,600	16,618
Conso / Cycliques	14,650	12,987
Technologie	14,480	17,125
Santé	11,400	11,818
Industrielles	8,920	12,329
Services publics	7,610	3,896
Matériaux de base	7,310	6,000
Services de Communication	6,870	7,806
Energie	6,150	5,521
Consommation Défensive	4,080	6,868
Immobilier	1,920	2,770

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	7,09	-	-
Future on S&P 500	-	6,82	-	-
GS India Equity I Acc EUR	LU1242773882	3,77	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0248183658	3,66	27,907	-0,06%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - EUR	LU0441852612	3,18	24,980	-0,75%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	2,80	4.275,6	+0,39%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,76	13,715	+0,37%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	2,53	7.137,0	+0,61%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2,36	19,980	+1,22%
Future on Euro Stoxx 50	-	2,35	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Singular Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,03B	2,73	0,91	1,31
Cartera Bellver SICAV S.A.	480,85M	4,43	1,49	2,81
Lluc Valores SICAV S.A.	426,78M	7,48	4,04	5,47
March Cartera Conservadora FI	272,18M	3,00	0,20	0,98
March Cartera Moderada FI	178,22M	4,31	-0,48	1,73

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USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%

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Gaz naturel	3,322	+0,129	+4,04%

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