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Pimco Gis Diversified Income Fund H Institutional Usd Accumulation (0P0000TJB7)

Irlande

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01/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,53B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4QX9925

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,220	0,220	0,000
Oblig.	141,330	147,100	5,770
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Privilégiées	0,130	0,130	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	9,632
Cours/Valeur comptable	0,730	1,618
Cours/Ventes	0,823	0,782
Cours/Flux de trésorerie	9,823	5,464
Rendement de dividende	10,158	6,735
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,096

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	19,748	78,158
Corporate	50,101	50,212
Gouvernement	42,994	43,943
Titrisé	29,581	19,834
Liquidités	-42,612	41,817
Municipale	0,017	0,215

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,647

Nombre de positions vendeuses: 127

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,46	100,25	+0,12%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,55	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Adm Inc USD	89,16B	5,89	1,72	3,81
Income Fund E Acc USD	89,16B	5,66	1,33	3,39
Income Fund E Inc USD	89,16B	5,55	1,32	3,39
Income Fund Institutional Acc USD	89,16B	6,35	2,25	4,33
Income Fund Institutional Inc USD	89,16B	6,26	2,24	4,33

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France 40 Futures	7.405,0	+41,8	+0,57%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
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