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Dnb Likviditet Institusjon B (0P00000ODG)

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20/11 - En Différé. Devise en NOK

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,53B

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010081136

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000ODG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB Likviditet 20 (V) (0P00000ODG). Les informations sur le portefeuille de DNB Likviditet 20 (V) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	18,090	18,090
Oblig.	78,190	78,190
Convertibles	3,730	3,730

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	68,055	66,371
Gouvernement	22,720	19,652
Liquidités	5,495	33,079

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 144

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fredrikstad Kommune 5.098%	NO0013233874	2,74	-	-
Akershus Fylke 4.993%	NO0013232488	2,54	-	-
Hamar Kommune 4.889%	NO0013220277	2,05	-	-
Faerder kommune 4.809%	NO0013251223	2,04	-	-
Sparebanken Vest 5.43%	NO0012490053	1,84	-	-
SpareBank 1 SMN 5.37%	NO0010905474	1,66	-	-
Nordea Bank ABP 5.66%	NO0010882558	1,65	-	-
BN Bank ASA 5.38%	NO0010872963	1,63	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.235%	NO0011199390	1,55	-	-
Rogaland Sparebank 5.4%	NO0010872385	1,50	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DNB Asset Management AS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNB Obligasjon III	34,37B	4,30	1,62	2,49
DNB Likviditet (IV)	20,34B	3,87	3,60	2,12
DNB High Yield	14,42B	9,01	6,49	4,55
DNB Likviditet 20 (IV)	6,33B	3,57	3,35	1,92
DNB Aktiv Rente II	6,31B	6,27	3,41	2,83

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S&P 500 VIX Futures	16,78	0,01	0,05%
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S&P 500	5.948,70	+31,60	+0,53%
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EUR/CHF	0,9262	-0,0026	-0,28%
GBP/USD	1,2504	-0,0082	-0,65%
EUR/GBP	0,8317	-0,0003	-0,04%
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