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Dnb Private Banking Premium 50 A (DK-S5-50)

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26/04 - Fermé. Devise en NOK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,26B

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531965

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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DK-S5-50 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB Private Banking Premium 50 (DK-S5-50). Les informations sur le portefeuille de DNB Private Banking Premium 50 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	48,520	50,530	2,010
Oblig.	58,960	60,670	1,710
Convertibles	0,440	0,440	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000
Autre	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,356	15,888
Cours/Valeur comptable	1,990	2,252
Cours/Ventes	1,449	1,626
Cours/Flux de trésorerie	8,510	9,685
Rendement de dividende	3,480	2,892
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,434	11,993

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,090	18,816
Services Financiers	17,560	16,722
Industrielles	12,160	11,982
Energie	10,590	6,690
Santé	10,240	11,236
Services de Communication	7,370	8,770
Consommation Défensive	5,470	8,473
Matériaux de base	5,180	4,854
Conso / Cycliques	3,770	8,392
Services publics	2,080	2,304
Immobilier	1,490	2,010

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
DNB High Yield D	NO0012770868	10,89	-	-
DNB Obligasjon F	NO0012771106	10,25	-	-
DNB Global Credit F	NO0012771304	9,44	-	-
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	8,88	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	6,71	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	6,47	-	-
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	6,30	-	-
DNB Global High Grade F	NO0012771379	5,68	-	-
Arctic Norwegian Value Creation C	IE00BSS80K14	4,80	-	-
DNB Finans D	NO0012778655	4,52	-	-

Principaux Fonds d’Actions par DNB Asset Management AS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNB Global indeks NOK	94,43B	15,65	17,31	15,84
DNB Teknologi NOK	65,06B	16,16	18,57	23,13
NO0010801913	65,06B	16,16	18,81	23,27
Pensjonsprofil 80	45,19B	7,98	7,22	8,48
DNB Global IV	41,44B	15,56	18,60	15,94

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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,535	-0,118	-0,43%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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