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Dnb Private Banking Premium 80 A (DK-S5-70)

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02/05 - Fermé. Devise en NOK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,3B

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531957

Catégorie d'actif: Action

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DK-S5-70 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB Private Banking Premium 80 (DK-S5-70). Les informations sur le portefeuille de DNB Private Banking Premium 80 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,240	20,320	18,080
Actions	76,390	78,490	2,100
Oblig.	21,030	21,680	0,650
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000
Autre	0,150	0,160	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,456	15,256
Cours/Valeur comptable	1,996	2,164
Cours/Ventes	1,455	1,485
Cours/Flux de trésorerie	8,560	9,388
Rendement de dividende	3,447	3,313
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,481	11,663

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,310	19,914
Services Financiers	17,690	15,233
Industrielles	11,970	15,496
Energie	10,440	5,110
Santé	10,270	10,534
Services de Communication	7,380	7,666
Consommation Défensive	5,350	8,477
Matériaux de base	5,180	5,581
Conso / Cycliques	3,800	8,953
Services publics	2,100	2,276
Immobilier	1,500	2,153

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	13,93	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	10,53	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	10,15	-	-
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	9,51	-	-
Arctic Norwegian Value Creation C	IE00BSS80K14	7,23	-	-
DNB Finans D	NO0012778655	7,10	-	-
DNB Global Emerging Markets F	NO0012766072	6,28	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219225	5,93	16,070	+0,82%
DNB High Yield D	NO0012770868	5,80	-	-
DNB Miljøinvest D	NO0012766262	3,46	-	-

Principaux Fonds d’Actions par DNB Asset Management AS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNB Global indeks NOK	95,7B	15,65	17,31	15,84
NO0010801913	66,05B	16,16	18,81	23,27
DNB Teknologi NOK	66,05B	16,16	18,57	23,13
Pensjonsprofil 80	45,57B	7,98	7,22	8,48
DNB Global IV	42,12B	15,56	18,60	15,94

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Pétrole Brent	83,32	+0,36	+0,43%
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