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Dnca Invest Eurose Class I Shares Eur (0P0000AF1J)

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19/12 - En Différé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 2,29B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  DNCA Finance Luxembourg
ISIN:  LU0284394151 
Catégorie d'actif:  Action
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR 203,690 -0,490 -0,24%

0P0000AF1J Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNCA Invest Eurose Class I shares EUR (0P0000AF1J). Les informations sur le portefeuille de DNCA Invest Eurose Class I shares EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 5,690 8,860 3,170
Actions 21,980 24,970 2,990
Oblig. 67,850 68,070 0,220
Convertibles 4,290 4,290 0,000
Privilégiées 0,130 0,130 0,000
Autre 0,050 0,130 0,080

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 9,317 15,267
Cours/Valeur comptable 0,954 2,202
Cours/Ventes 0,717 1,543
Cours/Flux de trésorerie 5,257 9,603
Rendement de dividende 4,590 3,003
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,529 10,546

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Industrielles 24,860 15,075
Services Financiers 22,320 16,976
Energie 12,800 4,677
Services de Communication 10,960 6,400
Santé 9,770 12,232
Technologie 8,340 17,242
Matériaux de base 5,930 6,027
Conso / Cycliques 3,640 10,651
Services publics 1,840 4,774
Immobilier 0,040 2,837
Consommation Défensive -0,490 7,290

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 378

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR FR0010885236 4,13 - -
  TotalEnergies SE FR0000120271 2,80 51,79 -0,19%
  Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur ES00000128S2 2,08 99,96 -0,24%
  Sanofi FR0000120578 1,99 91,90 +0,68%
  BNP Paribas FR0000131104 1,98 57.23 -0.43%
  Saint-Gobain FR0000125007 1,65 85,52 +0,30%
  Société Générale FR0000130809 1,58 26,49 -0,75%
  Orange FR0000133308 1,50 9,48 +0,34%
  Bouygues FR0000120503 1,41 28,05 -0,50%
  Italy 1.5 15-May-2029 IT0005543803 1,38 101,110 -0,21%

Principaux Fonds d’Actions par DNCA Finance

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  DNCA Invest Eurose Class AD shares 2,29B 2,69 3,07 2,07
  DNCA Invest Eurose Class A shares 2,29B 2,68 3,08 2,07
  DNCA Invest Europe Growth Class A s 867,15M -0,27 -5,17 7,38
  DNCA Invest Europe Growth Class B s 867,15M -0,63 -5,54 6,99
  DNCA Invest Europe Growth Class F s 867,15M 0,87 -4,01 8,53
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