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Dnca Invest Value Europe Class I Shares Eur (0P0000AF1N)

Luxembourg

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09/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 593,34M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284395984

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (0P0000AF1N). Les informations sur le portefeuille de DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	97,810	97,810	0,000
Oblig.	0,310	0,330	0,020
Autre	2,580	2,590	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,655	11,060
Cours/Valeur comptable	1,196	1,407
Cours/Ventes	0,816	0,899
Cours/Flux de trésorerie	5,675	6,143
Rendement de dividende	4,101	4,373
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,768	10,301

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	22,790	15,758
Services Financiers	19,480	20,592
Santé	11,340	13,533
Energie	10,510	7,819
Matériaux de base	9,820	6,928
Services de Communication	8,870	6,614
Consommation Défensive	6,600	9,577
Services publics	4,680	4,203
Conso / Cycliques	4,020	8,849
Technologie	1,890	5,444

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Anglo American	GB00B1XZS820	3,22	2.441,5	+0,76%
ASR Nederland	NL0011872643	2,80	45,78	-0,69%
ISS A/S	DK0060542181	2,76	129,00	+2,54%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,67	29,440	+0,62%
Heineken	NL0000009165	2,66	64,98	-3,36%
Euronext	NL0006294274	2,63	106,30	-0,93%
Subsea 7	LU0075646355	2,62	196,30	-1,36%
Enel	IT0003128367	2,57	6,906	-0,92%
Saint-Gobain	FR0000125007	2,56	83,08	-1,17%
SBM Offshore	NL0000360618	2,56	17,97	-0,06%

Principaux Fonds d’Actions par DNCA Finance

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2,29B	3,68	3,39	2,87
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2,29B	2,94	2,65	2,13
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,29B	2,94	2,65	2,13
DNCA Invest Europe Growth Class A s	881,31M	-1,46	-7,04	7,15
DNCA Invest Europe Growth Class B s	881,31M	-1,85	-7,41	6,76

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