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Ct Dollar Bond Fund Z Income Gbp (0P0000YBQM)

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27/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,56M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B9BRCL73

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000YBQM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP (0P0000YBQM). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,94	3,71	2,77
Oblig.	99,02	99,08	0,06
Convertibles	0,03	0,03	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	57,58	41,08
Gouvernement	41,35	25,64
Liquidités	0,94	12,63
Titrisé	0,18	33,42
Produit dérivé	-0,05	20,62

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 253

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.875%	-	11,59	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	6,60	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	6,00	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,96	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2,41	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2,11	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,52	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1,45	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Threadneedle Investment Services Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,82M	4,01	0,57	2,86
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,38M	4,02	0,57	2,86
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30,7M	4,02	0,57	2,87
Gross Accumulation GBP	31,31M	3,93	0,50	2,78
Institutional Gross Income GBP	62,64K	3,94	0,49	2,78

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
S&P 500 VIX Futures	16,94	+0,91	+5,68%
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S&P 500	5.970,84	-66,75	-1,11%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%

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TotalEnergies SE	52,75	+0,74	+1,42%

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EUR/CHF	0,9402	+0,0036	+0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
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Pétrole brut WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Pétrole Brent	73,79	0,00	0,00%
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