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Ct Dollar Bond Fund Z Income Gbp (0P0000YBQM)

Londres

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14/02 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,46M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B9BRCL73

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000YBQM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP (0P0000YBQM). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,37	1,83	1,46
Oblig.	99,59	99,65	0,06
Convertibles	0,03	0,03	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	57,20	41,43
Gouvernement	42,35	25,34
Liquidités	0,37	14,67
Titrisé	0,13	34,17
Produit dérivé	-0,06	20,02

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 255

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.875%	-	11,37	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	6,22	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	5,73	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,28	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2,15	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,75	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,52	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,23	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1,15	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Threadneedle Investment Services Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Institutional Gross Income GBP	63,07K	3,60	0,27	2,76
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,9M	0,61	1,04	2,74
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,4M	0,61	1,04	2,74
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30,68M	0,61	1,04	2,75
Gross Accumulation GBP	31,16M	3,61	0,27	2,77

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S&P 500 VIX Futures	17,18	0,00	0,00%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9441	+0,0020	+0,21%
GBP/USD	1,2586	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8336	+0,0007	+0,08%
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