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Doubleline Infrastructure Income Fund Class I (BILDX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 371,78M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: DoubleLine

Catégorie d'actif: Obligation

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BILDX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DoubleLine Infrastructure Income I (BILDX). Les informations sur le portefeuille de DoubleLine Infrastructure Income I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,13	3,13	0,00
Oblig.	96,87	96,87	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	52,33	27,88
Titrisé	34,35	41,56
Gouvernement	10,20	25,26
Liquidités	3,13	8,08

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 100

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,02	-	-
United States Treasury Bonds 4.63%	-	4,42	-	-
AT&T Inc 4.3%	-	2,53	-	-
Dominion Energy Inc 3.38%	-	2,51	-	-
Southern Co. 3.7%	-	2,49	-	-
NiSource Inc. 3.6%	-	2,45	-	-
Aaset 2024-1 Tr 144A 6.9%	-	2,24	-	-
Ohio Power Company 5%	-	2,23	-	-
Eversource Energy 5.13%	-	2,23	-	-
Energy Transfer LP 5.75%	-	2,16	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DoubleLine

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DoubleLine Total Return Bond I	24,72B	3,28	-1,67	1,57
DoubleLine Core Fixed Income I	6,12B	3,28	-1,45	1,83
DoubleLine Low Duration Bond I	5,04B	4,55	2,75	2,35
DoubleLine Total Return Bond N	3,93B	3,06	-1,95	1,30
DoubleLine Flexible Income I	928,29M	7,26	1,90	3,05

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