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Dsp Banking & Psu Debt Fund Direct Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLX)

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27/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 31,03B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01A18

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000ZKLX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Divid (0P0000ZKLX). Les informations sur le portefeuille de DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Divid incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,180	14,950	0,770
Oblig.	85,600	85,600	0,000
Autre	0,220	0,220	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	47,282	44,964
Corporate	38,316	43,974
Liquidités	14,185	9,416

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 49

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	13,29	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	4,19	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,17	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3,67	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	3,54	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FB0	3,50	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3,48	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3,47	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	3,46	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3,08	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DSP Asset Managers Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	56,59B	6,16	5,98	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	56,59B	6,56	6,32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	56,59B	6,55	6,29	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	56,59B	6,50	6,27	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	56,59B	6,37	6,12	-

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France 40 Futures	7.195,0	+34,8	+0,49%
US 500	6.014,2	+15,5	+0,26%
S&P 500 VIX Futures	15,08	-0,09	-0,59%
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S&P 500	5.998,70	-22,90	-0,38%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%

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TotalEnergies SE	54,22	+0,12	+0,22%

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EUR/CHF	0,9319	+0,0004	+0,04%
GBP/USD	1,2685	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8318	-0,0015	-0,18%
EUR/TRY	36,5103	-0,0980	-0,27%
USD/CAD	1,4009	-0,0019	-0,13%
USD/JPY	151,51	+0,41	+0,27%

Pétrole brut WTI	68,89	+0,17	+0,25%
Pétrole Brent	72,53	+0,23	+0,32%
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Gasoil Londres	673,12	+2,87	+0,43%
Nickel	16.112,00	+191,00	+1,20%
Argent	30,727	+0,171	+0,56%
Gaz naturel	3,275	+0,071	+2,22%

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