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Dsp Equity & Bond Fund Growth (0P00005V8W)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 103,27B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01318

Catégorie d'actif: Action

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0P00005V8W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DSP BlackRock Balanced Fund Growth (0P00005V8W). Les informations sur le portefeuille de DSP BlackRock Balanced Fund Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,330	4,330
Actions	68,530	68,530
Oblig.	27,140	27,140

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,531	22,810
Cours/Valeur comptable	3,067	3,150
Cours/Ventes	3,216	2,877
Cours/Flux de trésorerie	21,402	16,585
Rendement de dividende	1,069	1,234
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,482	17,728

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	44,360	28,057
Conso / Cycliques	12,890	11,890
Consommation Défensive	11,120	7,034
Santé	9,410	8,920
Matériaux de base	8,500	6,191
Technologie	7,130	11,349
Industrielles	4,650	12,465
Services de Communication	1,950	4,234

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 95

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,18	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	4,77	1.278,05	+2,20%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	4,54	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	4,32	6.683,95	+3,38%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,99	3.012,95	+2,61%
7.14% Madhya Pradesh SDL 2043	IN2120240063	2,63	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,53	1.142,40	+0,29%
ITC	INE154A01025	2,16	474,65	+3,83%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2,14	1.485,15	+0,49%
Suven Pharma	INE03QK01018	1,96	1.295,15	+1,62%

Principaux Fonds d’Actions par DSP Asset Managers Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	190,15B	20,62	15,93	16,35
DSP Small and Mid Cap Dir Div	190,15B	21,56	16,49	17,06
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	190,15B	21,56	17,05	17,38
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	190,15B	20,62	15,37	15,88
DSP BlackRock Micro Cap Fund Gr	161,47B	23,87	24,03	20,34

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