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Dsp Equity & Bond Fund Growth (0P00005V8W)

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20/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 91,32B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01318

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P00005V8W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DSP BlackRock Balanced Fund Growth (0P00005V8W). Les informations sur le portefeuille de DSP BlackRock Balanced Fund Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,220	5,400	0,180
Actions	71,310	71,310	0,000
Oblig.	23,480	23,480	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,015	18,405
Cours/Valeur comptable	3,924	3,657
Cours/Ventes	2,885	2,364
Cours/Flux de trésorerie	20,741	15,085
Rendement de dividende	1,141	1,278
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,981	19,846

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	41,700	26,851
Conso / Cycliques	13,790	14,330
Consommation Défensive	10,950	6,052
Matériaux de base	9,100	7,291
Santé	8,090	6,842
Industrielles	7,100	14,422
Technologie	6,770	8,930
Services de Communication	2,500	4,697

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 107

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,16	1.665,75	-0,22%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,05	7.134,25	-1,01%
ICICI Bank	INE090A01021	4,68	1.158,65	+0,16%
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3,12	100,899	+0,03%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,77	187,72	+1,23%
Axis Bank	INE238A01034	2,60	1.237,45	-0,17%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,22	482,30	+0,20%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,10	101,104	+0,02%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,92	2.839,95	-1,09%
Hindu Unilever	INE030A01027	1,79	2.441,30	-1,65%

Principaux Fonds d’Actions par DSP Asset Managers Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	176,68B	8,84	16,52	17,72
DSP Small and Mid Cap Dir Div	176,68B	0,50	13,87	17,44
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	176,68B	9,26	17,65	18,75
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	176,68B	0,30	12,84	16,28
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	137,81B	-4,39	19,04	19,63

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USD/JPY	159,60	+0,69	+0,44%

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