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Dsp Equity & Bond Fund Growth (0P00005V8W)

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14/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 90,44B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01318

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00005V8W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DSP BlackRock Balanced Fund Growth (0P00005V8W). Les informations sur le portefeuille de DSP BlackRock Balanced Fund Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,490	5,720	0,230
Actions	71,190	71,190	0,000
Oblig.	23,320	23,320	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,683	19,486
Cours/Valeur comptable	3,080	3,565
Cours/Ventes	3,092	2,398
Cours/Flux de trésorerie	25,618	15,328
Rendement de dividende	1,047	1,241
Croissance des bénéfices sur 5 ans	22,310	19,538

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	42,330	26,954
Conso / Cycliques	13,100	14,370
Consommation Défensive	11,550	6,162
Matériaux de base	9,760	7,382
Industrielles	7,190	14,250
Santé	6,790	6,737
Technologie	6,710	8,972
Services de Communication	2,570	4,621

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 102

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,18	1.596,90	+1,02%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,28	7.341,55	+0,64%
ICICI Bank	INE090A01021	4,84	1.105,65	-0,15%
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3,13	100,854	-0,01%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,78	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,63	1.181,00	+0,54%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,43	174,95	+3,67%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,29	4.739,95	+1,79%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,10	101,030	-0,01%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,01	509,00	+1,08%

Principaux Fonds d’Actions par DSP Asset Managers Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	170,79B	8,84	16,52	17,72
DSP Small and Mid Cap Dir Div	170,79B	0,50	13,87	17,44
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	170,79B	9,26	17,65	18,75
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	170,79B	0,30	12,84	16,28
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	140,73B	-4,03	20,12	20,54

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USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%

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