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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Growth (0P00005V9Q)

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3.473,012 +0,650 +0,02%

23/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 153,49B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01FK9

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P00005V9Q Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Growth (0P00005V9Q). Les informations sur le portefeuille de DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,790	101,210	1,420
Autre	0,210	0,210	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	65,005	49,317
Corporate	19,081	15,307
Gouvernement	15,708	11,195

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 95

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India (Republic of)	IN002024X086	6,37	-	-
Indian Bank	INE562A16MX6	4,59	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DR1	2,61	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2,38	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EV4	2,12	-	-
India (Republic of)	IN002023X559	1,71	-	-
182 DTB 29082024	IN002023Y508	1,62	-	-
182 DTB 18072024	IN002023Y433	1,60	-	-
Reliance Retail Ventures Limited	INE929O14BO5	1,43	-	-
India (Republic of)	IN002024X060	1,42	-	-

Autres Fonds Principaux par DSP Asset Managers Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	151,61B	10,71	19,99	18,30
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	151,61B	12,29	20,58	18,49
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	151,61B	11,86	19,45	17,41
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	151,61B	6,48	17,28	16,35
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	153,49B	2,54	5,23	4,93

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EUR/CHF	0,9580	+0,0033	+0,35%
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EUR/GBP	0,8472	+0,0016	+0,19%
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USD/JPY	159,40	-0,38	-0,24%

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