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Dsp Ultra Short Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000X8JY)

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26/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 32,32B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01MK5

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000X8JY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Divi (0P0000X8JY). Les informations sur le portefeuille de DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Divi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	56,760	56,920	0,160
Oblig.	43,020	43,020	0,000
Autre	0,210	0,210	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	56,767	38,176
Corporate	37,552	37,310
Gouvernement	5,467	17,348

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	4,67	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	3,81	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3,02	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2,84	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,81	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	1,71	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	1,66	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08141	1,63	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	1,62	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	1,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DSP Asset Managers Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	56,59B	6,16	5,98	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	56,59B	6,56	6,32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	56,59B	6,55	6,29	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	56,59B	6,50	6,27	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	56,59B	6,37	6,12	-

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France 40 Futures	7.160,5	-26,8	-0,37%
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S&P 500 VIX Futures	15,38	+0,13	+0,83%
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S&P 500	6.001,0	-20,7	-0,34%
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Gaz naturel	3,213	-0,254	-7,33%

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