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Dsp Top 100 Equity Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VAD)

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24/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 45,3B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01227

Catégorie d'actif: Action

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0P00005VAD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout (0P00005VAD). Les informations sur le portefeuille de DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,440	10,480	0,040
Actions	89,560	89,560	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,986	20,844
Cours/Valeur comptable	2,618	3,053
Cours/Ventes	2,264	2,662
Cours/Flux de trésorerie	14,149	17,050
Rendement de dividende	1,538	1,393
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,477	27,538

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	49,600	32,386
Conso / Cycliques	15,170	13,203
Santé	10,330	5,602
Technologie	8,120	12,048
Consommation Défensive	6,210	7,212
Services publics	3,380	3,691
Matériaux de base	3,000	6,586
Energie	2,310	7,140
Services de Communication	1,210	4,486
Industrielles	0,680	9,203

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	9,76	1,297.25	+0.03%
HDFC Bank	INE040A01034	9,70	1,798.10	-0.16%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,65	2.928,70	+0,67%
ITC	INE154A01025	5,56	478.45	+0.89%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,99	6.808,20	-0,85%
Axis Bank	INE238A01034	4,44	1,078.90	-0.02%
State Bank	INE062A01020	4,39	812.05	-1.11%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,63	1.387,00	-1,30%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,47	1.749,05	+0,21%
HCL Tech	INE860A01027	3,08	1,896.95	-0.32%

Principaux Fonds d’Actions par DSP Asset Managers Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	192,16B	21,79	17,72	15,67
DSP Small and Mid Cap Dir Div	192,16B	22,83	18,28	16,37
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	192,16B	22,83	18,86	16,69
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	192,16B	21,79	17,15	15,20
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	163,07B	23,64	21,90	18,30

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