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Dsp Top 100 Equity Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VAD)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 44,7B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01227

Catégorie d'actif: Action

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0P00005VAD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout (0P00005VAD). Les informations sur le portefeuille de DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,820	8,820	0,000
Actions	91,180	91,180	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,241	20,472
Cours/Valeur comptable	2,606	2,936
Cours/Ventes	2,349	2,694
Cours/Flux de trésorerie	13,901	16,588
Rendement de dividende	1,576	1,387
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,054	16,742

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	49,250	32,240
Conso / Cycliques	14,820	12,910
Santé	11,080	5,727
Technologie	8,280	11,673
Consommation Défensive	6,350	7,578
Services publics	3,790	4,011
Matériaux de base	2,870	6,948
Energie	1,950	7,389
Services de Communication	1,180	4,128
Industrielles	0,420	8,738

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	9,57	1.278,05	+2,20%
HDFC Bank	INE040A01034	9,50	1.745,60	+0,25%
ITC	INE154A01025	5,78	474,65	+3,83%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,29	6.683,95	+3,38%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,27	3.012,95	+2,61%
Axis Bank	INE238A01034	4,59	1.142,40	+0,29%
State Bank	INE062A01020	4,35	816,05	+4,52%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,15	1.485,15	+0,49%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,44	1.761,45	+1,40%
NTPC	INE733E01010	3,44	365,45	+2,61%

Principaux Fonds d’Actions par DSP Asset Managers Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	190,15B	20,62	15,93	16,35
DSP Small and Mid Cap Dir Div	190,15B	21,56	16,49	17,06
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	190,15B	21,56	17,05	17,38
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	190,15B	20,62	15,37	15,88
DSP BlackRock Micro Cap Fund Growth	161,47B	22,96	22,93	19,43

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