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Dsp Equity Savings Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00017Q33)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 21,62B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1512

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00017Q33 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DSP BlackRock Equity Savings Fund Direct Plan Divi (0P00017Q33). Les informations sur le portefeuille de DSP BlackRock Equity Savings Fund Direct Plan Divi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	45,000	45,410	0,410
Actions	28,080	65,650	37,570
Oblig.	25,240	25,240	0,000
Autre	1,680	1,680	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,865	15,501
Cours/Valeur comptable	2,269	2,404
Cours/Ventes	2,124	2,045
Cours/Flux de trésorerie	12,893	15,236
Rendement de dividende	1,285	1,819
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,113	14,378

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	37,580	30,836
Energie	12,770	9,714
Conso / Cycliques	11,640	12,405
Matériaux de base	9,700	10,654
Services de Communication	6,580	3,865
Industrielles	5,770	9,548
Santé	5,020	4,306
Technologie	4,120	6,336
Consommation Défensive	3,380	5,582
Services publics	3,000	5,285
Immobilier	0,440	1,930

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 132

Nombre de positions vendeuses: 91

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,00	1,805.90	-0.35%
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,28	-	-
Adani Enterprises	INE423A01024	4,56	2.467,90	+2,92%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,13	101,438	-0,05%
Reliance Ind	INE002A01018	3,09	1,281.00	-0.94%
ICICI Bank	INE090A01021	2,90	1,290.00	-0.82%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,41	6.616,55	-1,32%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,14	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,07	2.916,50	-2,94%
Vodafone Idea	INE669E01016	2,00	8,28	-0,72%

Autres Fonds Principaux par DSP Asset Managers Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	236,14B	6,15	6,19	6,32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	236,14B	5,59	5,79	4,95
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	236,14B	5,78	5,87	4,92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	236,14B	5,97	5,95	5,07
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	236,14B	6,24	6,29	6,42

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S&P 500 VIX Futures	15,13	-0,04	-0,26%
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