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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9P)

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14/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 200,07B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OE0

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005V9P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D (0P00005V9P). Les informations sur le portefeuille de DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,870	99,870	0,000
Autre	0,130	0,130	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	66,485	49,407
Corporate	33,383	27,140

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 117

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
182 DTB 01112024	IN002024Y050	3,57	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	2,22	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,93	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QD2	1,31	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0,99	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	0,85	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08140	0,52	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08CF8	0,47	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16CV7	0,44	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0,35	-	-

Autres Fonds Principaux par DSP Asset Managers Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	168,41B	25,54	18,37	16,03
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	177,71B	26,61	19,71	17,58
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	177,71B	26,61	19,73	17,60
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	177,71B	25,64	18,60	16,51
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	200,07B	6,15	6,19	6,32

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Gaz naturel	2,768	0,000	0,00%

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