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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9R)

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16/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 170,17B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01FM5

Catégorie d'actif: Autre

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0P00005V9R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Weekly (0P00005V9R). Les informations sur le portefeuille de DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Weekly incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	98,410	100,480	2,070
Oblig.	1,390	1,390	0,000
Autre	0,200	0,200	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	78,228	52,064
Corporate	19,797	19,802
Gouvernement	1,770	4,152

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 122

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
91 DTB 13032025	IN002024X367	3,51	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	1,86	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,49	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,49	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,41	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1,41	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,39	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,10	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,94	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0,82	-	-

Autres Fonds Principaux par DSP Asset Managers Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	170,17B	0,59	6,49	6,28
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	170,17B	0,60	6,08	5,00
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	170,17B	0,59	6,17	4,96
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	170,17B	0,60	6,59	6,38
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	166,1B	-3,90	17,73	15,92

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France 40 Futures	8.202,6	+1,6	+0,02%
US 500	6.121,6	+7,1	+0,12%
S&P 500 VIX Futures	17,03	-0,15	-0,88%
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EUR/CHF	0,9449	+0,0028	+0,30%
GBP/USD	1,2591	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8337	+0,0008	+0,10%
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Pétrole Brent	74,85	+0,11	+0,15%
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Gasoil Londres	712,88	-1,62	-0,23%
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Gaz naturel	3,630	-0,095	-2,55%

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