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Duero Equilibrio Pp (0P00000XF2)

Madrid

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29,831 0,001 0,00%

21/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 74M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Duero Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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0P00000XF2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Duero Equilibrio PP (0P00000XF2). Les informations sur le portefeuille de Duero Equilibrio PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Actions	15,560	15,560
Oblig.	86,640	86,640
Convertibles	7,690	7,690
Autre	0,330	0,330

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,259	15,064
Cours/Valeur comptable	2,704	2,122
Cours/Ventes	1,971	1,481
Cours/Flux de trésorerie	10,940	9,076
Rendement de dividende	2,275	2,886
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,010	10,698

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,920	18,706
Conso / Cycliques	19,910	13,711
Services Financiers	14,410	16,492
Santé	10,610	10,130
Industrielles	7,590	13,008
Consommation Défensive	7,170	8,272
Services de Communication	7,120	6,122
Energie	3,530	4,872
Matériaux de base	3,440	6,148
Services publics	1,580	2,332
Immobilier	0,730	2,206

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 118

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	13,02	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	10,21	-	-
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005246340	6,07	-	-
Fu Esm4 06.24 (36996)	-	5,22	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	4,51	94,90	-0,12%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4,02	239,10	+0,96%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	3,37	93,950	-0,05%
Fu Tym4 06.24 (37201)	-	2,75	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,36	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	2,30	99,75	-0,03%

Principaux Fonds d’Actions par Duero Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Duero PP	72,88M	-0,54	-1,21	-0,70
Duero Inversion PP	26,24M	2,35	1,75	0,39
Duero Accion Global	12,64M	13,63	7,43	3,71
Duero Proteccion Total II PP	12,33M	1,11	-0,45	-0,54
Duero Accion Europa	10,43M	8,94	4,25	2,66

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USD/JPY	156,53	-0,47	-0,30%

Pétrole brut WTI	78,39	-0,01	-0,01%
Pétrole Brent	82,46	+0,06	+0,07%
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Argent	28,960	-0,361	-1,23%
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