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Duero Estabilidad Pp (LP77002371)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 104,41M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Duero Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Duero Estabilidad PP (LP77002371). Les informations sur le portefeuille de Duero Estabilidad PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	114,900	114,900	0,000
Convertibles	6,840	6,840	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	10,785
Cours/Valeur comptable	-	2,251
Cours/Ventes	-	1,109
Cours/Flux de trésorerie	-	7,173
Rendement de dividende	-	3,373
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,118

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	49,193	47,698
Gouvernement	48,380	41,435
Titrisé	17,323	5,155
Liquidités	-21,730	15,990

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16,05	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	8,66	107,620	-0,26%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,41	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,84	93,550	+0,02%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3,60	99,720	-0,16%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3,10	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,48	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2,32	99,610	+0,07%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,16	98,05	0,00%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2,10	92,26	-0,32%

Principaux Fonds Obligataires par Duero Pensiones EGFP

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Duero Tranquilidad PP		23,7M	2,58	1,07	-0,01
	Duero Tranquilidad II PP		17,15M	2,58	-0,16	-0,13

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