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Dws Covered Bond Fund Fd (0P0000YAG3)

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13/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 120,82M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UN6

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DWS Covered Bond Fund FD (0P0000YAG3). Les informations sur le portefeuille de DWS Covered Bond Fund FD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,340	0,400	0,060
Oblig.	99,650	99,670	0,020

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	92,283	21,698
Gouvernement	7,375	48,008
Liquidités	0,341	26,528

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 154

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,09	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,89	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,86	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1,69	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1,61	98,912	+0,00%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,47	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1,41	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1,38	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1,36	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1,35	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DWS Investment GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,42B	3,94	2,26	0,65
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	965,81M	5,25	0,85	0,70
ZinsPlus	234,1M	4,88	2,62	0,80
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	209,46M	7,75	2,10	3,27
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	209,46M	7,75	2,10	3,27

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