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Dws Covered Bond Fund Ld (0P00000CRL)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 128,69M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: DWS Investment S.A.

ISIN: DE0008476532

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DWS Covered Bond Fund LD (0P00000CRL). Les informations sur le portefeuille de DWS Covered Bond Fund LD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,870	0,930	0,060
Oblig.	99,130	99,190	0,060

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	90,235	21,822
Gouvernement	8,895	42,954
Liquidités	0,869	24,078

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 150

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,02	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,83	-	-
Korea Housing Finance Corp 0.01%	XS2100269088	1,82	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,79	-	-
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal (Db) 0.875%	ES0413320104	1,66	-	-
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	1,66	99,516	-0,00%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1,65	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1,58	98,694	+0,01%
Caixa Economica Montepio Geral 0.125%	PTCMGAOM0038	1,51	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,41	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DWS Investment GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,34B	1,00	1,21	0,40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	969,15M	0,76	-0,80	0,42
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	214,86M	6,80	1,28	3,32
ZinsPlus	214,71M	3,96	2,32	0,71
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	214,86M	1,81	0,03	2,96

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