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E Fund Daily Income Mmkt Fd B (000705)

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27/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 35,71B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds E Fund Daily Income MMkt Fd B (000705). Les informations sur le portefeuille de E Fund Daily Income MMkt Fd B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	34,230	34,230
Oblig.	0,950	0,950
Autre	64,820	64,820

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	34,233	53,578
Corporate	0,785	5,202
Titrisé	0,162	0,331

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	27,25	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1,43	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	1,15	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,86	-	-
SHOUGANG GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	0,64	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0,59	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0,58	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0,57	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 26TH ISSUANCE	-	0,57	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 152TH ISSUANCE	-	0,57	-	-

Principaux Fonds Obligataires par E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
E E Wealth Management	264,39B	1,43	1,85	2,81
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113,49B	1,48	1,94	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93,06B	1,50	1,99	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93,06B	1,70	2,23	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38,43B	5,00	1,91	6,95

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