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E Fund Day Wealth Mgmt Money Market A (000009)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,26B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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000009 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds E Fund Day Wealth Mgmt Money Market A (000009). Les informations sur le portefeuille de E Fund Day Wealth Mgmt Money Market A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	51,460	51,460	0,000
Autre	48,540	48,540	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,065	19,180
Cours/Valeur comptable	0,373	2,261
Cours/Ventes	0,221	1,501
Cours/Flux de trésorerie	3,400	8,722
Rendement de dividende	3,156	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,309	15,943

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	51,465	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	31,35	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	3,49	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	3,49	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.	-	2,09	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	2,07	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	2,06	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1,39	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,39	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 180TH ISSUANCE	-	1,38	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 63TH ISSUANCE	-	1,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
E E Wealth Management	264,39B	1,43	1,85	2,81
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113,49B	1,48	1,94	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93,06B	1,50	1,99	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93,06B	1,70	2,23	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38,43B	5,00	1,91	6,95

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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Pétrole Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Gaz naturel	3,287	-0,217	-6,50%

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