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East Capital Balkans R Eur (0P0000ZP18)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 51,24M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: East Capital Asset Management S.A.

ISIN: LU0972918535

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds East Capital Balkans R EUR (0P0000ZP18). Les informations sur le portefeuille de East Capital Balkans R EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,610	6,140	5,530
Actions	89,270	89,270	0,000
Oblig.	9,700	9,700	0,000
Autre	0,420	0,420	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,205	8,423
Cours/Valeur comptable	1,051	0,989
Cours/Ventes	0,826	0,929
Cours/Flux de trésorerie	3,804	4,233
Rendement de dividende	4,732	5,135
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,536	10,234

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	41,750	42,265
Services publics	11,500	6,466
Conso / Cycliques	9,800	9,548
Industrielles	9,000	9,461
Technologie	8,430	3,337
Consommation Défensive	7,610	6,722
Santé	7,230	7,515
Matériaux de base	3,970	4,888
Energie	0,720	7,988

Allocation Géographique

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	9,37	27,000	+2,27%
Turkey (Republic of) 0%	TRT100925T18	7,35	-	-
Erste Bank	AT0000652011	5,86	59,120	+0,41%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	5,44	127,00	+0,40%
Cenergy Hold	BE0974303357	5,40	9,200	-0,76%
IM Vinaria Purcari	CY0107600716	4,88	14,6000	0,00%
Public Power	GRS434003000	4,66	11,87	+2,33%
Jumbo	GRS282183003	4,45	25,160	-0,08%
Logo Yazilim	TRALOGOW91U2	4,35	111,700	0,00%
Mytilineos	GRS393503008	4,33	33,18	-0,66%

Principaux Fonds d’Actions par East Capital Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
East Cap Balkans C EUR	51,24M	20,78	17,94	8,01
East Capital Eastern Europe C EUR	37,79M	18,28	-27,95	-5,37
LU0332315638	37,79M	17,70	-28,29	-5,90

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