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East Capital Balkans R Eur (0P0000ZP18)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 55,35M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: East Capital Asset Management S.A.

ISIN: LU0972918535

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds East Capital Balkans R EUR (0P0000ZP18). Les informations sur le portefeuille de East Capital Balkans R EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,720	2,480	1,760
Actions	88,250	88,250	0,000
Oblig.	10,570	10,570	0,000
Autre	0,460	0,460	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,806	8,554
Cours/Valeur comptable	1,098	0,995
Cours/Ventes	1,075	0,960
Cours/Flux de trésorerie	6,788	4,595
Rendement de dividende	5,344	5,241
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,346	10,967

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	41,950	42,489
Consommation Défensive	10,830	6,913
Industrielles	10,330	9,625
Technologie	8,680	3,451
Conso / Cycliques	8,240	9,447
Services publics	7,960	5,957
Santé	7,190	7,416
Matériaux de base	4,170	4,861
Energie	0,640	7,979

Allocation Géographique

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Turkey (Republic of) 0%	TRT100925T18	8,14	-	-
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	6,37	28,700	+1,06%
Erste Bank	AT0000652011	5,97	66,960	+0,54%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	5,53	141,50	+1,07%
Cenergy Hold	BE0974303357	5,51	9,450	-1,15%
IM Vinaria Purcari	CY0107600716	4,78	14,4600	+0,70%
Logo Yazilim	TRALOGOW91U2	4,71	111,200	+5,20%
Jumbo	GRS282183003	4,38	27,380	-1,44%
Mytilineos	GRS393503008	4,20	36,10	+0,39%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,17	8,416	-2,09%

Principaux Fonds d’Actions par East Capital Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
East Cap Balkans C EUR	55,35M	28,89	19,82	9,04
East Capital Eastern Europe C EUR	43,72M	7,38	-23,64	-3,42
LU0332315638	43,72M	7,33	-24,01	-3,97

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