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Eastspring Investments Asia Select Income Fund (0P00008MHE)

Kuala Lumpur

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09/05 - Fermé. Devise en MYR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 45,06M

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Eastspring Investments Berhad

ISIN: MYU940000AM6

Catégorie d'actif: Action

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0P00008MHE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eastspring Investments Asia Select Income Fund (0P00008MHE). Les informations sur le portefeuille de Eastspring Investments Asia Select Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,110	5,350	0,240
Actions	37,390	37,390	0,000
Oblig.	56,920	56,920	0,000
Autre	0,580	0,580	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,326	14,526
Cours/Valeur comptable	1,589	1,432
Cours/Ventes	1,224	1,520
Cours/Flux de trésorerie	8,241	8,969
Rendement de dividende	2,513	3,243
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,756	13,062

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,750	17,368
Conso / Cycliques	21,130	14,084
Services de Communication	13,630	9,926
Energie	7,520	6,692
Technologie	7,510	16,920
Consommation Défensive	5,620	6,633
Matériaux de base	5,030	7,474
Industrielles	4,610	12,076
Santé	4,370	4,745
Services publics	4,000	5,850
Immobilier	1,820	11,099

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Eastspring Investments Dragon Peacock Fund D	LU0229867592	37,97	54,023	+1,66%
Cimb Group Holdings Berhad 24 (Aa) 4.88%	-	11,17	-	-
Public Islamic Bank Berhad 4.4%	MYBVN2202726	9,50	-	-
Lebuhraya Duke Fasa 3 Sdn Bhd 5.24%	MYBVO1602585	9,48	-	-
GENM Capital Berhad 5.3%	MYBUN1800845	6,87	-	-
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 4.9%	MYBVS1800362	4,81	-	-
YTL Power International Berhad 5.05%	MYBVN1701546	4,55	-	-
Genting RMTN Berhad 4.38%	MYBUS1903465	4,06	-	-
Malaysia (Government Of) 4.895%	MYBGZ1700048	2,41	-	-
Southern Power Generation Sdn Bhd 5.09%	MYBVP1703554	2,30	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Investments Berhad

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eastspring Investments Dinasti Equi	1,2B	6,81	-15,05	5,68
Eastspring Investments Small cap Fu	888,41M	9,58	0,99	6,56
Eastspring Investments Equity Incom	577,85M	10,79	5,43	4,50
Eastspring Investments Dana al Ilha	388,76M	10,86	0,68	3,51
Eastspring Investments MY Focus Fun	334,68M	7,18	3,73	4,42

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