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Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C (0P00001UD8)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 482,34M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170899941

Catégorie d'actif: Action

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0P00001UD8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eastspring Investments World Value Equity Fund C (0P00001UD8). Les informations sur le portefeuille de Eastspring Investments World Value Equity Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,470	4,640	0,170
Actions	92,120	92,140	0,020
Oblig.	0,050	0,050	0,000
Autre	3,370	3,370	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,785	12,578
Cours/Valeur comptable	1,542	1,787
Cours/Ventes	0,898	1,138
Cours/Flux de trésorerie	7,150	7,586
Rendement de dividende	3,150	3,098
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,450	10,103

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,530	17,810
Industrielles	13,690	11,842
Santé	11,620	15,129
Technologie	10,340	14,922
Conso / Cycliques	9,250	10,330
Energie	7,660	6,158
Services de Communication	6,680	8,708
Consommation Défensive	5,990	9,464
Matériaux de base	5,290	5,582
Services publics	4,170	4,645
Immobilier	2,780	1,919

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 478

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	4,51	-	-
Apple	US0378331005	2,07	229.87	+0.59%
JPMorgan	US46625H1005	1,61	248,55	+1,55%
Alphabet C	US02079K1079	1,33	166,57	-1,58%
Microsoft	US5949181045	1,27	417,00	+1,00%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,04	476,57	+0,96%
Amazon.com	US0231351067	1,00	197.12	-0.64%
Exxon Mobil	US30231G1022	0,93	121,79	-0,11%
Tesco	GB00BLGZ9862	0,88	353.40	+0.71%
Bank of America	US0605051046	0,87	47.00	+1.16%

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eastspring Investments Japan Dynamc	370,69B	3,91	6,19	6,93
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	370,69B	3,77	6,04	6,85
Eastspring Investments Japan Dynama	370,69B	3,13	5,26	6,06
Eastspring Investments Japan Dynamd	370,69B	4,56	6,98	7,73
Eastspring invs Glbl tech Fund A	558,24M	25,44	7,56	14,95

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