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Edelweiss Arbitrage Fund Direct Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00013LLM)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 125,37B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01EB2

Catégorie d'actif: Action

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0P00013LLM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edelweiss Arbitrage Fund Direct Dividend Payout (0P00013LLM). Les informations sur le portefeuille de Edelweiss Arbitrage Fund Direct Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	93,950	96,900	2,950
Oblig.	6,470	6,470	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,335	15,302
Cours/Valeur comptable	2,612	2,279
Cours/Ventes	2,229	2,046
Cours/Flux de trésorerie	16,365	14,537
Rendement de dividende	1,469	1,651
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,007	16,948

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,450	27,520
Energie	11,990	11,273
Technologie	11,870	6,143
Matériaux de base	11,520	11,951
Industrielles	9,980	10,708
Conso / Cycliques	9,330	9,313
Santé	7,260	7,058
Services de Communication	5,510	4,182
Consommation Défensive	4,910	4,019
Services publics	2,570	5,329
Immobilier	1,610	2,597

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 188

Nombre de positions vendeuses: 165

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	7,30	3.268,873	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	5,73	1.297,25	+0,12%
HDFC Bank	INE040A01034	2,94	1.802,00	+0,92%
EdelweissNifty PSU BPSDLA2650:50IdxDrGr	INF754K01MD1	2,41	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,33	1.578,55	+0,08%
Vedanta	INE205A01025	2,09	447,40	-0,22%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,93	2.311,20	+7,47%
Tata Consult	INE467B01029	1,81	4.358,30	+0,13%
Edelweiss Money Market Dir Gr	INF843K01CE1	1,61	-	-
Infosys	INE009A01021	1,52	1.931,50	+0,38%

Principaux Fonds d’Actions par Edelweiss Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	125,37B	6,45	6,17	5,82
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	125,37B	7,06	6,92	6,72
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	125,37B	6,45	6,17	8,67
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	125,37B	6,45	6,17	6,03
INF754K01285	123,06B	13,52	11,21	11,14

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