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Edelweiss Arbitrage Fund Regular Growth (0P00013LLI)

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27/09 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 123,05B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01EF3

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P00013LLI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edelweiss Arbitrage Fund Regular Growth (0P00013LLI). Les informations sur le portefeuille de Edelweiss Arbitrage Fund Regular Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	96,300	97,890	1,590
Oblig.	4,090	4,090	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,187	16,930
Cours/Valeur comptable	1,660	1,700
Cours/Ventes	2,165	2,297
Cours/Flux de trésorerie	12,877	21,126
Rendement de dividende	1,406	1,394
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,558	17,596

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	35,250	31,856
Matériaux de base	11,530	11,442
Industrielles	11,090	13,488
Energie	10,050	8,525
Technologie	6,880	6,141
Conso / Cycliques	6,610	7,205
Santé	5,960	7,758
Services de Communication	5,580	3,969
Consommation Défensive	2,820	4,276
Services publics	2,220	4,142
Immobilier	2,000	2,905

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 191

Nombre de positions vendeuses: 162

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	7,35	3.231,625	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	6,92	1.752,65	-1,73%
Adani Enterprises	INE423A01024	2,22	3.130,30	+0,24%
Vedanta	INE205A01025	2,16	513,00	+2,24%
Vodafone Idea	INE669E01016	2,07	10,66	+2,70%
Reliance Ind	INE002A01018	2,00	3.052,35	+1,88%
IndusInd Bank	INE095A01012	1,79	1.462,70	+0,69%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	1,71	249,60	+1,82%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,43	4.474,15	+2,40%
REC	INE020B01018	1,39	560,20	+2,96%

Principaux Fonds d’Actions par Edelweiss Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
INF754K01285	123,99B	17,22	13,00	12,00
INF754K01BS2	123,99B	18,13	14,44	13,26
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	123,05B	5,26	5,94	5,86
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	123,05B	5,74	6,69	6,75
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	123,05B	5,26	5,94	8,82

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