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Clase R Participación Del Fondo Edm-ahorro R Fi (168673038)

Madrid

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27,63 -0,02 -0,06%

23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 412,76M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0168673038

Catégorie d'actif: Obligation

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168673038 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds EDM Ahorro FI (168673038). Les informations sur le portefeuille de EDM Ahorro FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	27,19	27,19
Oblig.	70,46	70,46
Convertibles	2,36	2,36

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	51,20	48,44
Gouvernement	24,14	34,84
Liquidités	22,31	16,53

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 141

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of)	ES0L02501101	4,88	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	2,43	-	-
United States Treasury Notes	-	2,34	-	-
United States Treasury Bonds	-	1,34	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,25	100,723	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	1,22	99,766	+0,07%
Barclays PLC	XS2560422581	1,14	-	-
ING Groep N.V.	XS2764264789	1,06	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400M6F5	1,05	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A383KA9	1,05	-	-

Principaux Fonds Obligataires par EDM Gestión SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	EDM Renta FI		186,64M	3,73	2,29	0,43

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