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Clase L Participación Del Fondo Edm Cartera L Fi (128331008)

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30/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 194,79M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0128331008

Catégorie d'actif: Action

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128331008 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds EDM Cartera FI (128331008). Les informations sur le portefeuille de EDM Cartera FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,64	15,65	0,01
Actions	53,34	53,34	0,00
Oblig.	30,64	30,64	0,00
Convertibles	0,30	0,30	0,00
Privilégiées	0,03	0,03	0,00
Autre	0,04	0,04	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,76	16,34
Cours/Valeur comptable	3,07	2,42
Cours/Ventes	1,89	1,80
Cours/Flux de trésorerie	12,23	9,93
Rendement de dividende	1,96	2,48
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,26	12,48

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,71	19,99
Conso / Cycliques	16,05	12,11
Services Financiers	13,62	14,95
Santé	13,48	12,53
Industrielles	13,07	12,19
Matériaux de base	7,41	6,96
Consommation Défensive	4,28	7,77
Services de Communication	3,05	7,23
Immobilier	2,63	2,81
Services publics	2,20	3,38
Energie	1,51	4,49

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 158

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	10,07	-	-
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR	LU2257846639	4,06	-	-
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR	LU2257847280	3,57	-	-
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	2,85	-	-
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	2,83	-	-
Invesco Asian Equity Z EURH Acc	LU2305832854	1,92	-	-
CRH	IE0001827041	1,42	7.396,0	+0,79%
Netflix	US64110L1061	1,40	766,68	+1,48%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1,28	98,377	+0,01%
ASML Holding	NL0010273215	1,25	624,00	+0,94%

Principaux Fonds d’Actions par EDM Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
EDM Valores Uno FI	101,3M	12,30	6,12	3,62
HERCASOL SA SICAV	85,65M	11,64	5,22	7,39
Radar Inversion A FI	20,1M	9,57	4,68	3,65
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	41,14M	11,94	4,88	6,32
EDM Renta Variable Internacional FI	35,15M	11,79	5,18	8,19

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