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Ayalon Portfolio 70/30 Il (LP65037824)

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23/12 - Fermé. Devise en ILS
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 45,23M
Type:  Fonds
Marché:  Israël
Emetteur:  Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage
ISIN:  IL0051021579 
S/N:  5102157
Catégorie d'actif:  Action
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30% 269,880 -0,060 -0,02%

LP65037824 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30% (LP65037824). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30% incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 2,030 2,050 0,020
Actions 9,460 9,460 0,000
Oblig. 67,210 67,210 0,000
Convertibles 0,290 0,290 0,000
Autre 21,020 21,020 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 13,556 11,203
Cours/Valeur comptable 1,830 1,604
Cours/Ventes 1,637 1,406
Cours/Flux de trésorerie 7,055 7,817
Rendement de dividende 2,054 2,996
Croissance des bénéfices sur 5 ans 12,134 13,608

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 21,970 18,486
Services Financiers 12,530 22,989
Energie 12,490 7,979
Industrielles 11,720 10,276
Santé 9,010 6,050
Conso / Cycliques 7,600 8,162
Services de Communication 7,380 6,126
Services publics 5,560 4,727
Immobilier 5,320 14,594
Consommation Défensive 4,010 5,417
Matériaux de base 2,400 3,546

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 228

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  MTF SAL (4A) TA 125 IL0011502833 1,58 3.752 +0,59%
  SPDR S&P 500 US78462F1030 1,56 601.30 +1.11%
  Tachlit SAL (40) TA 125 IL0011437188 1,51 2.392 +0,29%
  Psagot (4A) TA 125 IL0011488082 1,44 2.385 +0,34%
  Makam 715 Jul 25 IL0082507141 1,19 97,84 +0,01%
  Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031 IL0011742264 1,13 108,59 +0,28%
  Copperline Americas Ltd 7.5 31-Mar-2030 IL0012047184 1,06 104,94 +0,18%
Generation Capital Limited 0.75% IL0011775264 1,02 - -
  Tachlit SAL 40 TA 35 IL0011437006 1,01 2.367 +0,64%
  Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36 IL0011109159 1,01 146,25 +0,31%

Principaux Fonds d’Actions par Ayalon Mutual Funds Ltd.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Edmond De Rothschild Select up to 2 263,89M 8,51 4,72 3,67
  Edmond De Rotschild Select UpTo 30 169,48M 10,85 5,64 -
  Rothschild USA Taxable 156,7M 17,38 8,69 7,20
  Edmond De Rothschild Global Eq Port 53,77M 23,73 11,37 7,04
  Edmond De Rothschild Bonds + 15 47,64M 6,81 3,01 -
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