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Forest Select 75/25 Il (0P00018P2B)

Tel Aviv

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08/01 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 172,24M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051235427

S/N: 5123542

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond De Rotschild Select UpTo 30% Eqty (0P00018P2B). Les informations sur le portefeuille de Edmond De Rotschild Select UpTo 30% Eqty incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,300	4,300
Actions	16,940	16,940
Oblig.	77,020	77,020
Convertibles	1,040	1,040
Autre	0,710	0,710

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,418	10,992
Cours/Valeur comptable	1,141	1,616
Cours/Ventes	0,769	1,447
Cours/Flux de trésorerie	5,441	8,050
Rendement de dividende	4,574	2,983
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,000	13,126

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,450	23,054
Consommation Défensive	15,530	5,358
Immobilier	15,230	14,836
Industrielles	10,930	10,127
Matériaux de base	8,880	3,375
Technologie	6,300	18,575
Santé	6,270	5,958
Conso / Cycliques	5,770	8,144
Services de Communication	4,830	6,010
Energie	2,920	7,705
Services publics	0,890	4,802

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 219

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2,60	101,740	+0,07%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2,04	115,40	+0,01%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1,90	116,60	+0,09%
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.74%	IL0039003624	1,53	-	-
B Communications Ltd 5.5-Nov-2029	IL0012109885	1,47	103,32	-0,04%
SHIR Shlomo Real Estate Ltd 4.1 31-Oct-2030	IL0011576688	1,40	97,19	-0,07%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	1,03	104,50	-0,14%
Property and Building Corp 4.95% 31-12-25	IL0069901549	1,02	141,91	-0,08%
Gama Management & Clearing Limited 5.85%	IL0011859415	1,01	-	-
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1,00	112,90	+0,12%

Principaux Fonds d’Actions par FOREST MUTUAL FUNDS LTD

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Edmond De Rothschild Select up to 2	266,31M	8,51	4,72	3,67
Rothschild USA Taxable	156,7M	17,38	8,69	7,20
Edmond De Rothschild Global Eq Port	53,77M	23,73	11,37	7,04
Edmond De Rothschild Bonds + 15	47,64M	6,81	3,01	-
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45,23M	10,98	2,25	3,87

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Pétrole brut WTI	74,19	+0,87	+1,19%
Pétrole Brent	77,14	+0,98	+1,29%
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Gasoil Londres	708,38	+9,63	+1,38%
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