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Forest Select 75/25 Il (0P00018P2B)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 164,84M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051235427

S/N: 5123542

Catégorie d'actif: Action

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0P00018P2B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond De Rotschild Select UpTo 30% Eqty (0P00018P2B). Les informations sur le portefeuille de Edmond De Rotschild Select UpTo 30% Eqty incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,840	3,850	0,010
Actions	16,810	16,810	0,000
Oblig.	77,900	77,900	0,000
Convertibles	1,050	1,050	0,000
Autre	0,400	0,720	0,320

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,420	11,214
Cours/Valeur comptable	1,105	1,604
Cours/Ventes	0,751	1,405
Cours/Flux de trésorerie	5,422	7,815
Rendement de dividende	4,443	3,002
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,000	13,595

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,590	22,984
Consommation Défensive	15,400	5,409
Immobilier	15,100	14,589
Industrielles	10,890	10,275
Matériaux de base	8,790	3,546
Santé	6,450	6,052
Technologie	6,140	18,497
Conso / Cycliques	5,940	8,163
Services de Communication	4,950	6,132
Energie	2,900	7,978
Services publics	0,870	4,728

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 225

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2,60	101,620	+0,02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2,04	114,94	+0,01%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1,88	117,490	+0,33%
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.99%	IL0039003624	1,61	-	-
Oil Refineries 4.7% 30-09-25	IL0025904611	1,50	99,60	-0,31%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd.	IL0023102176	1,44	-	-
Eliahu Iss B1-I 4.35 18-Sep-2025	IL0011420093	1,40	100,180	+0,00%
SHIR Shlomo Real Estate Ltd 4.1 31-Oct-2030	IL0011576688	1,33	95,970	+0,49%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,30	96,670	+0,03%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	1,03	102,740	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par FOREST MUTUAL FUNDS LTD

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Edmond De Rothschild Select up to 2	256,45M	6,95	4,31	3,52
Rothschild USA Taxable	153,94M	14,43	7,77	7,61
Edmond De Rothschild Global Eq Port	53,14M	19,76	8,70	7,38
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	44,97M	8,74	1,80	3,66
Edmond De Rothschild Bonds + 15	44,93M	5,32	2,59	-

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Gaz naturel	3,351	-0,116	-3,35%

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