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Forest Select 75/25 Il (0P00018P2B)

Tel Aviv

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12/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 161,54M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051235427

S/N: 5123542

Catégorie d'actif: Action

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0P00018P2B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond De Rotschild Select UpTo 30% Eqty (0P00018P2B). Les informations sur le portefeuille de Edmond De Rotschild Select UpTo 30% Eqty incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,190	3,250	0,060
Actions	15,390	15,390	0,000
Oblig.	81,000	81,000	0,000
Autre	0,430	0,430	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,791	10,232
Cours/Valeur comptable	1,065	1,527
Cours/Ventes	0,722	1,249
Cours/Flux de trésorerie	6,186	7,372
Rendement de dividende	4,555	3,871
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,444

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,370	23,215
Immobilier	16,020	14,130
Industrielles	13,860	9,690
Consommation Défensive	13,300	5,534
Matériaux de base	8,190	3,577
Santé	6,050	6,151
Conso / Cycliques	5,970	7,063
Technologie	5,570	18,734
Services de Communication	5,260	6,785
Energie	3,350	8,291
Services publics	1,060	4,840

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 226

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ALONY HETS B10	IL0039003624	2,14	-	-
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1,91	112,000	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	1,76	112,75	+0,08%
Albar Mimunit Services Ltd 1.85 20-Jan-2027	IL0011587321	1,75	110,180	-0,05%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,70	97,540	+0,12%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1,44	109,70	-0,13%
SHIR Shlomo Real Estate Ltd 4.1 31-Oct-2030	IL0011576688	1,34	94,420	+0,12%
The Bank of Israel	IL0082409132	1,16	-	-
Afi Properties Ltd 1.22 30-Jun-2025	IL0011716284	1,15	112,650	+0,09%
Gama Management & Clearing Limited 6.0506%	IL0011859415	1,06	-	-

Principaux Fonds d’Actions par FOREST MUTUAL FUNDS LTD

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Edmond De Rothschild Select up to 2	265,81M	2,81	3,87	3,14
Rothschild USA Taxable	154,36M	5,72	6,57	7,89
Edmond De Rothschild Global Eq Port	69,01M	8,80	6,69	7,36
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	48,89M	3,40	1,60	3,12
Edmond De Rothschild Bonds + 15	26,23M	1,66	2,01	-

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S&P 500 VIX Futures	13,47	-0,08	-0,60%
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USD/JPY	155,79	+0,08	+0,05%

Pétrole brut WTI	78,21	-0,05	-0,06%
Pétrole Brent	82,70	-0,09	-0,11%
Or	2.354,70	-20,30	-0,85%
Gasoil Londres	748,13	-2,37	-0,32%
Nickel	19.134,50	+101,50	+0,53%
Argent	28,300	-0,206	-0,72%
Gaz naturel	2,258	+0,006	+0,27%

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