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Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Usd (0P00017K6Y)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 291,16M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683665

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund US Value N USD (0P00017K6Y). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund US Value N USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,510	8,470	6,960
Actions	98,450	98,450	0,000
Oblig.	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,603	14,481
Cours/Valeur comptable	1,379	2,285
Cours/Ventes	0,844	1,373
Cours/Flux de trésorerie	6,050	9,812
Rendement de dividende	2,681	2,411
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,184	9,599

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	28,320	16,896
Energie	17,120	7,950
Services Financiers	15,490	20,232
Conso / Cycliques	12,680	7,790
Services de Communication	7,060	7,137
Matériaux de base	5,750	3,714
Consommation Défensive	4,870	8,648
Industrielles	4,820	10,553
Immobilier	2,150	2,317
Technologie	1,740	14,360

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank of America	US0605051046	5,11	45,11	-2,38%
Verizon	US92343V1044	4,43	37,81	-2,90%
CVS Health Corp	US1266501006	4,21	48,01	+4,35%
Baxter	US0718131099	3,94	29,42	-0,57%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,91	24,38	-2,67%
Valaris	BMG9460G1015	3,69	45,53	+1,20%
Pfizer	US7170811035	3,36	26,72	-0,52%
Dentsply	US24906P1093	3,14	18,12	-3,87%
Brookdale Senior Living	US1124631045	3,08	4,890	+0,20%
PulteGroup	US7458671010	3,08	107,61	-2,58%

Principaux Fonds d’Actions par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
EdR Fund Big Data I USD	2,42B	15,47	8,67	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	480,8M	-1,30	-1,13	3,88
Melchior Selected Trust European Ou	339,54M	-0,66	-5,42	5,61
EdR Fund US Value A USD	291,16M	6,10	10,25	5,31
EdR Fund US Value I USD	291,16M	7,04	11,34	6,36

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France 40 Futures	7.404,5	-52,0	-0,70%
US 500	5.782,9	-43,6	-0,75%
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DAX	20.100,05	-121,29	-0,60%
S&P 500	5.827,00	-91,30	-1,54%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2102	-0,0105	-0,86%
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Pétrole Brent	81,15	+1,39	+1,74%
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Gaz naturel	4,164	+0,175	+4,39%

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