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Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Usd (0P00017K6Y)

Luxembourg

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19/07 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 317,47M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683665

Catégorie d'actif: Action

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0P00017K6Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund US Value N USD (0P00017K6Y). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund US Value N USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,070	7,160	4,090
Actions	96,600	96,600	0,000
Oblig.	0,340	0,340	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,535	14,278
Cours/Valeur comptable	1,381	2,190
Cours/Ventes	0,801	1,272
Cours/Flux de trésorerie	6,595	9,236
Rendement de dividende	2,593	2,439
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,725	10,552

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	25,440	17,287
Energie	19,430	8,842
Services Financiers	14,640	19,299
Conso / Cycliques	14,280	7,727
Services de Communication	7,430	7,282
Matériaux de base	6,360	3,614
Consommation Défensive	4,960	9,268
Industrielles	4,070	9,980
Technologie	3,390	14,660

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Pfizer	US7170811035	4,69	29,59	-1,28%
Bank of America	US0605051046	4,55	42,42	-1,13%
CVS Health Corp	US1266501006	4,41	58,63	-0,47%
Valaris	BMG9460G1015	4,19	79,04	+3,36%
Verizon	US92343V1044	4,10	38,99	-6,33%
Nov	US62955J1034	3,08	18,83	-0,71%
Baxter	US0718131099	3,01	35,13	-0,64%
Perrigo	IE00BGH1M568	2,98	27,66	-1,21%
Dentsply	US24906P1093	2,87	26,29	-0,27%
Diamond Offshore Drilling Inc	-	2,81	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
EdR Fund Big Data I USD	2B	4,37	5,17	-
Melchior Selected Trust European Ou	487,69M	3,35	-1,62	5,45
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	461,11M	-2,51	-2,02	4,78
EdR Fund US Value I USD	317,47M	2,62	7,84	5,90
EdR Fund US Value R USD	317,47M	1,91	6,35	4,44

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