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Electra De Inversiones Xxi Sil (0P0000298Z)

Madrid

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15/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,32M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0155524038

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000298Z). Les informations sur le portefeuille de ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,940	29,560	24,620
Actions	36,400	37,570	1,170
Oblig.	54,200	56,580	2,380
Convertibles	1,590	1,590	0,000
Privilégiées	0,420	0,420	0,000
Autre	2,450	2,480	0,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,699	15,202
Cours/Valeur comptable	2,493	2,113
Cours/Ventes	1,838	1,568
Cours/Flux de trésorerie	11,318	8,836
Rendement de dividende	2,247	2,585
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,970	12,336

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,540	17,761
Services Financiers	14,190	16,646
Santé	11,260	11,159
Industrielles	10,290	12,413
Conso / Cycliques	9,890	12,746
Services de Communication	6,900	7,922
Consommation Défensive	5,750	6,811
Immobilier	5,050	2,747
Matériaux de base	4,280	6,305
Energie	3,540	5,369
Services publics	2,310	3,873

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,61	50,41	+1,20%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,92	124,84	+0,28%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	4,57	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)	LU1873127523	4,12	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3,43	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	3,36	9.452,5	+1,00%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3,34	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Tec	IE00BZ4D7085	3,20	29,870	+1,08%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	3,20	12,741	+0,28%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,16	95,250	+0,15%

Principaux Fonds d’Actions par Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Murano Patrimonio B FI	152,66M	4,50	0,55	-
Murano Patrimonio A FI	115,23M	4,67	0,30	-
SANZCOR INVERSIONES	7,33M	9,46	2,54	0,57

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