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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection R Eur Acc (0P00015D0A)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 6,18B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643711

Catégorie d'actif: Action

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0P00015D0A Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015D0A). Les informations sur le portefeuille de Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,140	1,140
Actions	95,810	95,810
Autre	3,050	3,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,807	14,322
Cours/Valeur comptable	2,270	2,080
Cours/Ventes	1,893	1,430
Cours/Flux de trésorerie	13,306	9,454
Rendement de dividende	2,630	3,365
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,416	10,007

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,110	16,545
Santé	18,060	15,147
Services Financiers	16,170	17,986
Conso / Cycliques	12,820	9,878
Technologie	9,820	9,266
Matériaux de base	7,600	6,590
Services publics	7,330	4,604
Consommation Défensive	4,080	11,096
Energie	1,860	4,592
Immobilier	1,670	1,883
Services de Communication	1,490	5,200

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,72	750,9	+4,03%
ASML Holding	NL0010273215	4,36	642,10	+1,68%
Schneider Electric	FR0000121972	2,95	241.75	+0.69%
Intesa	IT0000072618	2,81	3,6335	-0,82%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2,74	390,70	-2,45%
Sanofi	FR0000120578	2,62	93.17	+2.53%
AXA	FR0000120628	2,61	34,08	-0,35%
AstraZeneca	GB0009895292	2,41	10.474,0	+4,09%
SAP	DE0007164600	2,41	225,900	+0,53%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2,41	21.580,0	+1,08%

Principaux Fonds d’Actions par Eleva Capital S.A.S.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6,18B	9,69	5,81	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6,18B	9,23	5,24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6,18B	8,93	4,77	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	867,23M	3,90	3,64	5,88
LU2023701449	267,7M	5,59	3,48	-

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