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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 67,300 | 96,930 | 29,630 |
Oblig. | 32,710 | 96,100 | 63,390 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 5,410 | 8,788 |
Cours/Valeur comptable | 1,090 | 1,325 |
Cours/Ventes | 0,936 | 14,708 |
Cours/Flux de trésorerie | 12,370 | 3.341,740 |
Rendement de dividende | - | 4,165 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 12,311 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 86,579 | 56,044 |
Liquidités | 57,129 | 11,857 |
Produit dérivé | -62,512 | 45,869 |
Corporate | 18,804 | 24,978 |
Nombre de positions acheteuses: 58
Nombre de positions vendeuses: 16
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 9,29 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8,51 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7,44 | - | - | |
Ghana (Republic of) 8.627% | XS1821416408 | 6,31 | - | - | |
Ukraine (Republic of) 7.375% | XS1577952952 | 5,47 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 2.05% | XS2388562139 | 3,73 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 3,67 | - | - | |
Panama (Republic of) 4.3% | - | 3,23 | - | - | |
Azul Secured Finance LLP 11.93% | - | 2,88 | - | - | |
Boi Finance BV 7.5% | XS2348767083 | 2,88 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1,48B | -1,57 | -1,70 | 1,35 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1,48B | -1,35 | -1,82 | 1,24 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1,48B | -1,35 | -1,81 | 1,24 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1,48B | -1,13 | -1,37 | 1,73 | ||
LU1234750898 | 356,61M | 4,58 | -2,39 | - |
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